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Wie Sie eine Trailing Stop-Loss Order verwenden, um Ihre Marktgewinne zu erhalten

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Was ist eine Trailing Stop Loss Order?

Eine nachlaufende Stop-Loss-Order klingt nach komplexen Anlagestrategien, ist jedoch relativ einfach zu verstehen, wenn Sie sich eine Minute Zeit nehmen, um zu erfahren, was jeder Teil davon bedeutet. Um das zu tun, werden wir die verschiedenen Arten von Aufträgen durchgehen.

Warum sollten Sie diese Arten von Trades ausführen? Für den Anfang sind wir immer noch in einem sehr volatilen Markt. Der S & P 500 liegt 67% über seinem Tief vom März 2009 (minus 56% gegenüber den Hochs von Oktober 2007). Hätten Sie einen 10% Trailing Stop Loss Order eines S & P 500 Index ETF (dh SPY) Aktien platziert, den Sie vor dem Markteinbruch besaßen, hätten Sie nur 10% Ihrer Anlage außerhalb des Höchststandes verloren, im Gegensatz zu 56% (wie die meisten von uns) ). Das gleiche könnte gesagt werden, wenn Sie in der Nähe des Bodens gekauft haben. Du würdest deine 67% Gewinne schützen wollen, richtig? Bevor wir uns mit einer Trailing-Stop-Loss-Reihenfolge befassen, werfen wir zunächst einen Blick auf einige Grundlagen.

Marktauftrag

Die meisten Neulinge werden sich nie über eine Marktordnung hinwegsetzen. Eine Market Order ist eine Order zum sofortigen Kauf oder Verkauf einer Aktie zum besten Marktpreis. Dies unterscheidet sich von einer Limit-Order (wir diskutieren ein wenig) darin, dass Sie nicht in der Lage sind, den Preis anzugeben, in dem Sie mit einer Market-Order kaufen oder verkaufen möchten. Es gibt zwei Arten von Marktaufträgen:

  • Kaufen Sie Marktordnung: Ihr Handel wird zum "Ask" -Preis in Echtzeit ausgeführt.
  • Market Order verkaufen: Ihr Handel wird zum "Gebotspreis" in Echtzeit ausgeführt.

Limit Aufträge

Eine Limit Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf einer Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis. Bei Limitbestellungen können Sie garantieren, dass der Preis, den Ihre Bestellung ausfüllt, dem von Ihnen festgelegten Preis entspricht oder höher ist. Das Problem mit dieser Art von Bestellung ist, dass, wenn der Marktpreis niemals Ihren spezifizierten Preis erreicht, Ihre Bestellung nicht ausgeführt wird. Hier sind die zwei Arten von Limit-Bestellungen:

  • Kauf Limit Bestellung: Ihr Handel wird ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihr spezifisches Limit erreicht oder niedriger wird.
  • Limit-Order verkaufen: Ihr Handel wird ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihr spezifisches Limit erreicht oder höher wird.

Sie verwenden grundsätzlich Limit-Aufträge im Vorgriff auf ein zukünftiges Ereignis, insbesondere wenn Sie nicht bereit sind, eine Aktie für einen bestimmten Preis zu kaufen oder für weniger als einen bestimmten Preis zu verkaufen.

Limit-Orders verhindern Verluste aus einem breiten Geld-Brief-Spread.

Bestellung stoppen

Das bringt uns dazu, Aufträge zu stoppen. Diese sind Limitaufträgen sehr ähnlich, mit einem kleinen Unterschied. Eine Stop-Order ist eine Order, eine Aktie zum Marktwert zu kaufen oder zu verkaufen, sobald ein bestimmter Kurs Ihren Kurs erreicht. Der Schlüssel ist hier "Zum Marktwert". Während eine Limit-Order zu Ihrem festgelegten Preis oder höher ausgeführt wird, wird eine Stop-Order zum Marktwert ausgeführt, wenn Ihr Preis erreicht wird.

Stop-Limit-Reihenfolge

Verwirrt noch? Sei nicht. Stop-Limit-Aufträge kombinieren die Merkmale einer Stop-Order und einer Limit-Order. Anstatt sich auf die Geld- / Briefkurse zu verlassen, sobald Ihr Stop-Order-Preis erreicht wurde, wird Ihre Stop-Order zu einer Limit-Order und wird zu oder besser als der von Ihnen festgelegte Preis ausgeführt, wenn eine andere Partei bereit ist, diese zu erfüllen.

Trailing Stop Order

Zahltag. Endlich. Wenn Sie eine Trailing-Stop-Reihenfolge eingeben, geben Sie einen Stop-Parameter ein, der ein Moving oder ein erzeugt schleppend Aktivierungspreis. Dieser Parameter wird als prozentuale Änderung oder tatsächliche spezifische Höhe des Anstiegs (oder Abfalls) des Sicherheitspreises eingegeben. Trailing Stop Buy Orders werden verwendet, um den Gewinn zu maximieren, wenn der Kurs einer Aktie fällt und die Verluste zu begrenzen, wenn sie steigen. Trailing-Stop-Sell-Orders werden verwendet, um den Gewinn zu maximieren und zu schützen, wenn der Preis einer Aktie steigt und die Verluste begrenzt, wenn der Preis fällt.

Trailing Stop Loss Order

Eine nachlaufende Stop-Loss-Order begrenzt den Nachteil. Wie würde das in einem Bullenmarkt funktionieren? Nun, lasst uns zurück zum SPY-Beispiel gehen. Nehmen wir an, Sie setzen eine Trailing-Stop-Loss-Order auf SPY von $ 10. SPY ist jetzt bei 115 $. Nehmen wir zum Beispiel an, dass SPY auf $ 107 fällt. Kein Handel hätte ausgeführt, weil SPY nicht 10 $ verloren hat. SPY geht dann bis zu $ ​​150. Der Stop-Preis von SPY wäre auf $ 140 zurückgesetzt worden. Dann tankte es und fiel wieder auf $ 115. Ihre Bestellung hätte bei 140 $ ausgeführt und 25 $ Ihres Gewinns geschützt. Flott.

Andere Handelsüberlegungen

Beachten Sie, dass die Verwendung dieser Arten von Handelsstrategien häufig zu zusätzlichen Handelsgebühren führen kann. Aus diesem Grund sollten Sie einen Discount-Broker verwenden und versuchen, die Anzahl der Trades, die Sie tätigen, zu begrenzen. Mein persönlicher Favorit ist Ally Invest. Auch dies ist keine Empfehlung, sondern eher informativ - investieren auf eigene Gefahr.

Stock Trade Diskussion:

  • Welche Art von Aktienhandel haben Sie schon einmal genutzt?
  • Haben Sie jemals eine Trailing-Stop-Loss-Order verwendet? Wie hat es für dich funktioniert?

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