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Forex Hebel und Marge erklärt

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Lassen Sie uns Hebelwirkung und Marge und den Unterschied zwischen den beiden diskutieren.

Was ist Hebelwirkung?

Wir wissen, dass wir das schon früher angepackt haben, aber dieses Thema ist so wichtig, dass wir das Bedürfnis hatten, es erneut zu diskutieren.

Die Lehrbuchdefinition von "Leverage" ist in der Lage, eine große Menge an Geld zu kontrollieren, indem man kein oder sehr wenig eigenes Geld verwendet und den Rest ausborgt.

Um beispielsweise eine Position von 100.000 US-Dollar zu kontrollieren, reserviert Ihr Broker 1000 US-Dollar von Ihrem Konto. Ihre Hebelwirkung, die in Verhältnissen ausgedrückt wird, ist jetzt 100: 1.

Du kontrollierst jetzt $ 100.000 mit $ 1.000.

Nehmen wir an, die Investition von 100.000 US-Dollar steigt auf 101.000 US-Dollar oder 1.000 US-Dollar.

Wenn Sie das gesamte 100.000-Dollar-Kapital selbst aufbringen müssten, wäre Ihre Rendite nur 1% (1.000 USD Gewinn / 100.000 USD Erstinvestition).

Dies wird auch 1: 1 genannt Hebelwirkung.

Natürlich denke ich, 1: 1 Hebelwirkung ist eine falsche Bezeichnung, denn wenn man den gesamten Betrag, den man kontrollieren will, aufbringen muss, wo ist dann die Hebelwirkung?

Zum Glück sind Sie nicht 1: 1 gehebelt, Du bist ausgelastet 100: 1.

Der Broker musste nur $ 1.000 von Ihrem Geld beiseite legen, so dass Ihre Rendite eine groovige 100% ($ 1.000 Gewinn / $ 1.000 Erstinvestition) ist.

Jetzt möchten wir, dass Sie eine schnelle Übung machen. Berechnen Sie, wie hoch Ihre Rendite wäre, wenn Sie 1.000 $ verloren hätten.

Wenn Sie es so berechnet haben, wie wir es getan haben, was auch als der richtige Weg bezeichnet wird, hätten Sie eine Rendite von -1% mit 1: 1 Leverage und einem WTF erzielt! -100% Rendite mit Hebelwirkung von 100: 1.

Sie haben wahrscheinlich die guten alten Klischees wie "Leverage ist ein zweischneidiges Schwert" oder "Leverage ist eine Zwei-Wege-Straße" gehört.

Wie Sie sehen können, lügen diese Klischees nicht.

Was ist Marge?

Also was ist mit dem Begriff "Marge"? Ausgezeichnete Frage.

Gehen wir zurück zu dem früheren Beispiel:

Um eine $ 100.000-Position zu kontrollieren, reserviert Ihr Broker $ 1.000 von Ihrem Konto. Ihre Hebelwirkung, die in Verhältnissen ausgedrückt wird, ist jetzt 100: 1. Sie kontrollieren jetzt $ 100.000 mit $ 1.000.

Die Einzahlung in Höhe von 1.000 $ ist die "Marge", die Sie geben mussten, um die Hebelwirkung zu nutzen.

Margin ist die Menge an Geld, die benötigt wird, um eine Position bei Ihrem Broker zu eröffnen.

Es wird von Ihrem Broker verwendet, um Ihre Position zu halten. Ihr Broker nimmt grundsätzlich Ihre Margin-Einzahlung und pools sie mit Margin-Einlagen aller anderen, und verwendet diese eine "Super-Margin-Einlage", um Trades innerhalb des Interbank-Netzwerkes platzieren zu können.

Marge wird normalerweise als a ausgedrückt Prozentsatz des vollen Betrags der Position. Zum Beispiel sagen die meisten Forex-Broker, dass sie 2%, 1%, 0,5% oder 0,25% Marge benötigen.

Basierend auf der von Ihrem Broker benötigten Spanne können Sie die maximale Hebelwirkung berechnen, die Sie mit Ihrem Handelskonto ausüben können.

Wenn Ihr Broker 2% Marge benötigt, haben Sie eine Hebelwirkung von 50: 1.

Hier sind die anderen gängigen Hebel "Aromen" die meisten Broker bieten:

Marge erforderlichMaximale Hebelwirkung
5.00%20:1
3.00%33:1
2.00%50:1
1.00%100:1
0.50%200:1
0.25%400:1

Abgesehen von "margin required" werden Sie wahrscheinlich andere Margin-Bedingungen in Ihrer Handelsplattform sehen.

Es gibt viel Verwirrung darüber, was diese verschiedenen "Ränder" bedeuten, also werden wir unser Bestes versuchen, um jeden Begriff zu definieren:

Marge erforderlich:Das ist einfach, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Es ist die Menge an Geld, die Ihr Broker von Ihnen benötigt, um eine Position zu eröffnen. Es wird in Prozent ausgedrückt.

Kontoguthaben:Dies ist nur ein weiterer Ausdruck für Ihre Handelsbankroll. Es ist der Gesamtbetrag, den Sie auf Ihrem Handelskonto haben.

Benutzter Rand:Die Menge an Geld, die Ihr Broker "eingesperrt" hat, um Ihre aktuellen Positionen offen zu halten.

Während dieses Geld immer noch Ihr ist, können Sie es nicht berühren, bis Ihr Broker es Ihnen entweder zurückgibt, wenn Sie Ihre aktuellen Positionen schließen oder wenn Sie einen Margin Call erhalten.

Nutzbare Marge:Dies ist das Geld in Ihrem Konto, das verfügbar ist, um neue Positionen zu eröffnen.

Nachschussaufforderung:Sie erhalten dies, wenn der Geldbetrag auf Ihrem Konto Ihren möglichen Verlust nicht decken kann. Es passiert, wenn Ihr Eigenkapital unter Ihre verwendete Marge fällt.

Wenn ein Margin Call stattfindet, werden einige oder alle offenen Positionen vom Broker zum Marktpreis geschlossen.

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