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Wie finden Sie ein Verhältnis von Belohnung zu Risiko, das für Sie funktioniert?

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"Es ist nicht wichtig, ob du richtig oder falsch bist, sondern wie viel Geld du verdienst, wenn du Recht hast und wie viel du verlierst, wenn du falsch liegst." - George Soros

Treffe Alex.

Alex 'Trading-Performance ist bestenfalls abgehackt und er sucht nach Wegen, um eine konsistente Profitabilität zu erreichen. Nach dem Durchstöbern von Handelsforen stieß Alex auf den Begriff "Belohnung-zu-Risiko (R: R) -Verhältnis" und lernte von anderen Händlern, dass die Verwendung eines hohen R: R-Verhältnisses seine Gewinnchancen erhöhen würde.

Er versucht es bei seinem langen EUR / USD-Handel und zielt auf 50 Pips mit einem 25-Pip-Stop. Unglücklicherweise bewegte sich das Paar nur um 30 Pips zu seinen Gunsten, bevor es zu seinem anfänglichen Stop-Loss zurückfiel.

In der Annahme, dass sein Stopp einfach zu eng war, überarbeitet er seine Strategie und erweitert sowohl sein Ziel als auch seinen Stopp. Er zielt nun auf 150 Pips mit einem 50-Pip-Stop. Aber da Alex anfangs kein guter Trader ist, verkennt er das Aufwärtsmomentum des EUR / USD, und das Paar bewegt sich nur 55 Pips höher, bevor es wieder in sein Einsteigergebiet fällt, und er endet mit einem Gewinn von nur 5 Pips.

Kennen Sie Alex 'Geschichte? Wenn es so ist, mach dir keine Sorgen. Es ist normal genug für Neueinsteiger und Profi-Händler gleichermaßen, breite Stopps und Ziele zu verwenden, um ihre Chancen zu erhöhen, richtig zu sein. Wie die obige Szene jedoch andeutet, kann diese Strategie auch für Ihr Handelskonto schädlich sein.

Denken Sie daran, dass das Verhältnis von Belohnung zu Risiko einfach der Vergleich Ihres potenziellen Risikos (Entfernung von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stop-Loss) und Ihrer potenziellen Belohnung (Entfernung von Ihrem Einstieg zu Ihrem Gewinnziel) ist.

Im obigen Beispiel verwendete Alex zuerst ein 2: 1-Risikoverhältnis, bevor er es auf ein R: R-Verhältnis von 3: 1 brachte. Wenn der letzte Handel geklappt hätte, hätte Alex Pips dreimal so groß wie er riskiert.

Die Hauptattraktion von höheren Risikokennzahlen besteht darin, dass sie Ihre Handelserwartung oder den Betrag, den Sie pro Trade gewinnen (oder verlieren), erhöhen. Das bedeutet, dass mit jedem Verlust weniger Druck entsteht, da Sie nur ein paar Mal richtig liegen müssen, um die Verluste aus Ihren anderen Trades zu decken.

Leider verwenden viele Händler höhere Risikoquoten, um eine schlechte Handelsabwicklung abzudecken. Dies ist problematisch, weil es nicht so einfach ist, Risikoraten für Sie zu machen.

Zum einen würde das Streben nach einem höheren / niedrigeren Gewinnziel bedeuten, dass der Preis weiter gehen müsste als in Aufstellungen mit niedrigeren Risikokennzahlen. Zu enge Haltestellen dagegen würden Sie zu früh und zu oft rauswerfen, um nachhaltig zu sein.

Also, wie finden Sie ein R: R-Verhältnis, das für Sie funktioniert?

Es gibt zwar keinen Heiligen Gral, um das perfekte Verhältnis zwischen Belohnung und Risiko zu finden, aber ein guter Ausgangspunkt ist es, sich Ihr eigenes anzusehen Gewinnrate.

Es macht Sinn, denkst du nicht? Bevor Sie davon ausgehen können, dass Ihr Risikoverhältnis für Sie funktioniert, müssen Sie zunächst bestätigen, dass Sie oft genug gewinnen können, um diese potenzielle Belohnung zu erreichen.

Zum Beispiel bedeutet die Verwendung eines 1: 1-Risikoverhältnisses, dass Ihr potenzieller Gewinn so groß ist wie Ihr potenzieller Verlust. Dies wird nur funktionieren, wenn Sie MINDESTENS die Hälfte der Zeit in der Vergangenheit recht haben. Bei einem 3: 1-Risikoverhältnis hingegen sind die potenziellen Gewinne dreimal so hoch wie die potenziellen Verluste, so dass Sie nur in mindestens 25% der Fälle richtig sein müssen, um profitabel zu sein.

Hier sind praktische Formeln, wenn Sie mit Gewinnraten und Risikokennzahlen spielen wollen:

Erforderliches Risikoverhältnis = (1 / Gewinnrate) - 1

Mindestgewinnrate = 1 / (1+ Risikoverhältnis)

Mit den obigen Formeln können wir bestätigen, dass die erforderliche Gewinnrate für ein 1: 1-Risikoverhältnis mindestens 1 / (1 + 1) = 0,50% beträgt.

Wenn Sie nur eine Gewinnquote von 40% haben, dann müssen Sie Trades finden, die mindestens ein (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1-Verhältnis von Belohnung zu Risiko haben, um auf lange Sicht nachhaltig zu sein .

Wenn wir einen Schritt weiter gehen, können wir sehen, dass es möglich ist, weniger als 1: 1 Risiko-Verhältnis zu verwenden, vorausgesetzt Sie haben eine fantastische Gewinnrate. Zum Beispiel können Sie ein Risikoverhältnis von 0,4: 1 verwenden, wenn Sie Ihre Trades mindestens 1 / (1 + 0,4) = 71% der Zeit gewinnen. Einfach peasy, oder? RECHT?!

Bevor Sie für ein stärker auf Sie zugeschnittenes Risikoverhältnis kalkulieren und dabei wie Klebstoff bleiben, sollten Sie daran denken, dass die Verwendung von Gewinnquoten, um ein gutes Risikoverhältnis zu finden, die Oberfläche kaum zerkratzt.

Wenn Sie für Ihr Geschäft ein passenderes Verhältnis erzielen möchten, können Sie sich auch Informationen über Ihre Erwartungen, das aktuelle Handelsumfeld (hohe Risikokennzahlen verbessern sich bei den Trends) und die durchschnittliche Volatilitätsspanne des Währungspaares anzeigen lassen.

Wie bei vielen Dingen im Devisenhandel gibt es kein einziges Belohnungs-Risiko-Verhältnis, das am besten für jeden Händler und jeden Trade funktioniert. Aber solange Sie sich um Ihre Chancen kümmern und daran arbeiten, Ihr Risiko zu managen, werden Sie schließlich einen Weg finden, um Gewinne konsequent zu erzielen.

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