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Aktualisiert von ihrem ursprünglichen Eintrag am 17-12-2010

In seinem Buch "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology mit technischer Analyse" identifiziert Autor Richard Weissman drei grundlegende Trader-Persönlichkeitsprofile: Trendfolge-, Mean-Reversion- und Day-Trading-Arten.

1. Trendfolgesysteme

Weissman zählt zwei Merkmale auf, die für erfolgreiche Trendfolger notwendig sind: die Geduld und Kraft.

Trendfolgende mechanische Systeme bringen Händler hoffentlich in starke Richtungsbewegungen und Signale entstehen typischerweise, wenn der Trend bereits begonnen hat. Eine typische Einstiegsstrategie könnte darin bestehen, neue Höchststände zu kaufen oder die letzten Tiefstände zu verkaufen, in der Erwartung, dass der Preis später ein neues Hoch oder Tief machen wird. Dies scheint für die Mehrheit der Trader, die gerne "Tops" und "Bottoms" wählen, kontraintuitiv zu sein, aber das unterscheidet die Trendfolger von den anderen.

Die Stärke dieser Methode besteht darin, dass Sie, wenn Sie einen starken Trend beobachten, im Vergleich zu Ihrem anfänglichen Risiko riesige Gewinne erzielen können. Aber natürlich ist kein System narrensicher und es gibt Kompromisse, um möglicherweise große Gewinne zu gewinnen.

Ein Sprichwort sagt: "Märkte reichen von 70-80% der Zeit." Das bedeutet, dass ein starker Trend selten sein kann, und wenn man sich an ein Trendfolgesystem hält, muss man mehrere kleine Verluste hinnehmen, wenn man mit seinen Einstiegssignalen einspringt wenn der Markt konsolidiert oder zurückzieht.

Um ein trendfolgender Trader zu sein, müssen Sie mit einer potenziell niedrigen Gewinnquote vertraut sein, aber solange Ihre Gewinntrades genügend Gewinne generieren, um Ihre Verluste zu übertreffen, ist das alles, worauf es ankommt.

Die Fragen, die Sie sich stellen müssen, sind: "Habe ich das Mentale? Kraft mit mehr Verlusten als Gewinnen umgehen UND habe ich die die Geduld "Wenn Sie diese Fragen mit" Ja "beantwortet haben oder wenn Sie sich gestresst fühlen, wenn Sie an einem Tag zahlreiche Handelsentscheidungen treffen müssen, dann könnten trendfolgende mechanische Systeme der richtige Einstieg sein / Exit-Methode für Sie.

2. Mittlere Reversionssysteme

Abgesehen von trendfolgenden Systemen gibt es Systeme, die auf der "Mean-Reversion" -Theorie basieren. In Bezug auf die Kursentwicklung wird in der Theorie festgestellt, dass die Märkte im Durchschnitt häufiger in einem Bereich als im Trend gehandelt werden, und wenn der Markt über seine durchschnittliche historische Volatilität hinausgeht, tendiert er dazu, in die Mitte dieses Bereichs zurückzufallen das "Mittel". Diese Systeme zielen darauf ab, nach wahrscheinlichen Umkehrpunkten (dh Ober- und Unterseiten) zu suchen, wo die Kursbewegung die Richtung ändern könnte.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass, während Trendfolgesysteme darauf abzielen, für große Gewinne "im Trend zu bleiben", Mean-Reversion-Systeme normalerweise einen Ausgang haben, der auf Schlüsselunterstützung oder Widerstandsniveaus basiert. Das bedeutet viel mehr kleinere Gewinntrades.

Einige Indikatoren für Mean-Reversion-Systeme sind ADX und Stochastic. Der ADX hilft dabei, festzustellen, ob der Markt in einem Trend oder in einem breiten Bereich liegt, während der Stochastic auf potenziell überkaufte und überverkaufte Bedingungen hinweist, die tendenziell einer Umkehrung vorausgehen.

Der Schlüssel zur Nutzung eines Mean-Reversion-Systems, insbesondere in den langfristigen Zeiträumen, ist die Aufrechterhaltung einer soliden Disziplin. Mit dieser Methode können Sie auf dem Markt gegen einen starken Trend, der psychologisch schwierig sein kann, wenn es nicht Ihren Weg dreht. Es kann auch viele Ablenkungen und Hindernisse geben, die für einen Händler, wie die Medien und andere Händler, psychologischen Stress verursachen. Sie müssen sich selbst darin üben, die Regeln Ihres Systems zu befolgen, egal was passiert, und Sie müssen sich daran erinnern, dass die Stärke eines Mean-Reversion-Systems die hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass die Märkte in einem Bereich bleiben.

3. Tageshandelssysteme

Schließlich haben wir Tageshandelssysteme. Dies können Trend- oder Mean-Reversion-Systeme sein, aber auf einem kürzeren Zeitrahmen - Weissman führt aus, dass diese Signale für Trades generieren, die 10 Tage oder weniger dauern. Marktjunkies, die ein Gespür für diese Art von schnelllebigen Systemen haben, betrachten normalerweise den stündlichen Zeitrahmen oder niedriger, um auf kleinere Gewinne zu zielen und enge Stop-Verluste zu setzen.

Laut Weissman profitieren mechanische Systeme am meisten von kurzfristigen Händlern, da die Häufigkeit von Handelsentscheidungen steigt. Durch die Verwendung eines mechanischen Systems, das bereits beschreibt, welche Eintritts- und Austrittsebenen mit vorher festgelegten Risiko-Ertrags-Verhältnissen zu nehmen sind, wird ein Day-Trader irgendwie von Stress befreit.

Das heißt jedoch nicht, dass Intraday-Systeme allesamt Zucker, Gewürze und alles andere sind. Der größte Nachteil ist, dass sie arbeitsintensiv sind. Händler müssen während der Handelszeiten auf ihre Bildschirme geklebt werden, um entweder bereit zu sein, mit gültigen Signalen zu handeln oder um ihre Trades zu überwachen / anzupassen.

Bei einem potenziell volatilen Intraday-Markt muss ein Händler schnell fundierte Entscheidungen treffen können. Mentale Agilität ist entscheidend für jemanden, der Day-Trading-Systeme beherrscht. Wenn Sie denken, dass Sie die Fähigkeit haben, inmitten des Chaos Zen zu finden, möchten Sie vielleicht ein Intraday-System ausprobieren.

Was ist Ihre Handelspersönlichkeit?

Sie müssen sich daran erinnern, dass der Markt unabhängig davon, welche Art von System Sie verwenden, immer einen Weg finden wird, Sie zwischen einen harten und einen harten Platz zu bringen. Es wird Zeiten geben, in denen Sie mehr Verlierer als Gewinner haben werden, Trades gehen schnell gegen Sie, oder Sie müssen einige Ihrer nicht realisierten Gewinne loslassen.

Aber zu wissen, womit Sie vertraut sind und das System oder die Methode zu finden, die zu Ihrer Persönlichkeit passt, wird Ihnen helfen, sich besser an die sich ständig ändernde Marktumgebung anzupassen.

Wenn du also denkst, dass du nicht so gut darin bist, Schüsse unter Druck zu nennen, solltest du dich vielleicht von kurzfristigen Systemen fernhalten. Auf der anderen Seite, wenn Sie denken, dass Sie die Disziplin haben, an Ihrem Plan festzuhalten, selbst wenn Kursmaßnahmen gegen Sie laufen, möchten Sie vielleicht ein langfristiges Mean-Reversion-System ausprobieren.

Passt Ihre Persönlichkeit zu dem Handelssystem, das Sie verwenden? Wenn nicht, wie wäre es mit unseren Foren, um etwas Neues zu finden? Viel Glück!

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