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Eurozone

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Die Europäische Union (EU) ist eine Bruderschaft von 28 Mitgliedstaaten, die 1951 aus einer kleinen Bande von sechs Nachbarstaaten hervorging.

Durch die magischen Kräfte der Vertrag von MaastrichtDann entwickelte es sich zu einem großen wirtschaftlichen und politischen Block und war damit die größte Wirtschaftsregion der Welt.

Sprechen Sie darüber, eine große Rolle im internationalen Handel und in globalen wirtschaftlichen Angelegenheiten zu spielen!

Unter diesen EU-Mitgliedstaaten haben achtzehn Länder den Euro (EUR) als gemeinsame Währung eingeführt.

Diese Länder umfassen die Eurozone, die auch als Europäische Währungsunion (EWU) oder Euroland bezeichnet wird.

Mitglieder dieses Eliteklubs sind: Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Spanien.

Abgesehen von der Einführung einer gemeinsamen Währung teilen diese Länder auch die gleiche Geldpolitik wie die Europäische Zentralbank (EZB).


Eurozone: Fakten und Zahlen

  • Mitgliedsländer: Österreich, Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien
  • Größe: 1.691.658 Quadratmeilen
  • Population: 505,665,73
  • Dichte: 300,9 Menschen pro Quadratmeile
  • Leiter der Europäischen Kommission: Jean-Claude Juncker
  • Leiter des Europäischen Parlaments: Antonio Tajan
  • Leiter des Europäischen Rates Donald Tusk
  • Währung: Euro (EUR)
  • Haupteinfuhren: Maschinen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Kunststoffe, Erdöl, Chemikalien, Textilien, Metalle
  • Hauptexportgüter: Maschinen, Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Kunststoffe, Pharmazeutika und andere Chemikalien, Antonio Banderas, Penelope Cruz, Jean-Claude "Die Muskeln aus Brüssel" van Damme
  • Importe Partner: China 15,89%, USA 11,97%, Russland 11,22%, Norwegen 6,13%, Schweiz 5,14%
  • Exportpartner: USA 19,07%, Russland 8,03%, Schweiz 7,49%, China 6%, Türkei 4,14%
  • Zeitzonen: GMT, GMT + 1, GMT + 2
  • Webseite: http://www.europa.eu

Wirtschaftlicher Überblick

Die Eurozone, die mehr als die Hälfte der Nationen in der EU umfasst, gilt als die größte Volkswirtschaft mit einem BIP von 18,45 Billionen US-Dollar im Jahr 2011. Als dienstleistungsorientierte Wirtschaft macht der Dienstleistungssektor satte 70% seines BIP aus!

Darüber hinaus ist die Eurozone stolz darauf, der zweitattraktivste Investmentmarkt für in- und ausländische Investoren zu sein.

Als Wirtschaftsunion verfügt die Eurozone über ein standardisiertes Rechtssystem, insbesondere für den Handel. Die Größe ihrer gesamten Wirtschaft macht die Eurozone zu einem wichtigen Akteur auf dem internationalen Handelsmarkt.

Da die einzelnen Länder zu einer Einheit zusammengefasst sind, können sie den Handel erleichtern, vor allem mit ihrem Handelspartner Nummer eins, den USA.

Diese aktive Teilnahme am internationalen Handel hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Rolle des EUR als Reservewährung.

Dies liegt daran, dass Länder, die mit der Eurozone Geschäfte tätigen, eine erhebliche Menge an Reservewährungen haben müssen, um das Wechselkursrisiko zu verringern und die Transaktionskosten zu minimieren.

Geld- und Fiskalpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) fungiert als Leitungsgremium für die Geldpolitik der EU. Angeführt vom derzeitigen EZB-Präsidenten Mario Andretti ... errr, meinen wir Mario Draghi, der Vorstand besteht auch aus dem Vizepräsidenten der EZB und vier weiteren politischen Entscheidungsträgern.

Zusammen mit den Top-Gewehren der nationalen Zentralbanken innerhalb der Eurozone bilden sie den EZB-Rat, der über geldpolitische Änderungen abstimmt.

Das Hauptziel der EZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität in der gesamten Region - eine ziemlich große Aufgabe! Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Eurozone den Vertrag von Maastricht unterzeichnet, der bestimmte Kriterien für die Mitgliedsstaaten anwendet. Hier sind einige der Anforderungen:

  • Die Inflationsrate darf die durchschnittliche Inflationsrate der drei Länder mit der besten Performance (niedrigste Inflationsraten) nicht um mehr als 1,5% übersteigen.
  • Ihre langfristigen Zinssätze dürfen die Durchschnittswerte dieser Niedriginflationsländer um nicht mehr als 2% übersteigen.
  • Die Wechselkurse müssen mindestens einige Jahre im Bereich des Wechselkursmechanismus liegen.
  • Ihr Staatsdefizit muss weniger als 3% ihres BIP betragen.

Wenn eine Nation diese Bedingungen nicht erfüllt, werden sie mit einer hohen Strafe bestraft. Huch!

Die EZB nutzt auch ihren Mindestbietungssatz und Offenmarktgeschäfte als geldpolitische Instrumente. Der EZB-Mindestbietungs- oder Repo-Satz ist der Zinssatz, den die Zentralbank den Zentralbanken ihrer Mitgliedstaaten anbietet. Sie nutzen diese Rate, um die Inflation zu kontrollieren.

Offenmarktgeschäfte hingegen werden verwendet, um die Zinssätze zu steuern, die Liquidität zu steuern und den geldpolitischen Kurs festzulegen. Solche Operationen werden durch den Kauf oder Verkauf von Staatspapieren auf dem Markt durchgeführt.

Um die Liquidität zu erhöhen, kauft die EZB Wertpapiere und zahlt mit Euro, die dann in Umlauf gebracht werden. Um überschüssige Liquidität abzubauen, verkauft die EZB dagegen Wertpapiere im Tausch gegen Euro.

Um überschüssige Liquidität abzubauen, verkauft die EZB dagegen Wertpapiere im Tausch gegen Euro.

Abgesehen von diesen geldpolitischen Instrumenten kann die EZB auch auf den Devisenmarkt eingreifen, um die Inflation weiter zu begrenzen. Aus diesem Grund schenken Händler den Kommentaren der Mitglieder des EZB-Rats große Aufmerksamkeit, da diese den EUR beeinflussen könnten.

Aus diesem Grund schenken Händler den Kommentaren der Mitglieder des EZB-Rats große Aufmerksamkeit, da diese den EUR beeinflussen könnten.

Den Euro kennenlernen

Der Euro wird nicht nur "Anti-Dollar" genannt, sondern auch "Faser". Manche sagen, dass dieser Spitzname aus dem Transatlantik stammt

Einige sagen, dass dieser Spitzname von der transatlantischen Faseroptik abgeleitet wurde, die für die Kommunikation verwendet wurde, während einige behaupten, dass es von dem Papier stammt, das verwendet wurde, um europäische Banknoten weit zurück zu drucken! Hier sind einige der anderen Merkmale des Euro.

Hier sind einige der anderen Merkmale des Euro.

Sie nennen mich den Anti-Dollar!

Mit dem im Volksmund als Anti-Dollar bekannten Euro ist EUR / USD das am aktivsten gehandelte Währungspaar. Als solches ist es auch das liquideste der Hauptpaare und bietet den niedrigsten Pip-Spread.

Ich bin während der Session in London beschäftigt ...

Am aktivsten ist der Euro um 8:00 Uhr GMT zu Beginn der Sitzung in London. Während der zweiten Hälfte der US-Sitzung, um 17:00 GMT, hat es oft wenig Bewegung.

... und ich hatte ein paar Beziehungen.

Der EUR / USD ist oft mit der Bewegung der Kapitalmärkte wie Anleihen und Aktien verbunden. Es ist negativ korreliert mit der Bewegung des S & P 500, die die Performance des US-Aktienmarktes darstellt.

Diese Korrelation wurde jedoch nach der Finanzkrise von 2007 nicht mehr in Einklang gebracht. Jetzt hat EUR / USD eine leicht positive Korrelation mit dem S & P 500.

Der EUR / USD ist auch negativ mit dem USD / CHF korreliert, was darauf hindeutet, dass sich der Schweizer Franken in einem nahezu perfekten Tandem mit dem Euro bewegt.

Wichtige Wirtschaftsindikatoren für den Euro

Bruttoinlandsprodukt - Das Bruttoinlandsprodukt ist das zentrale Maß für das Wirtschaftswachstum in der Region. Da Deutschland die größte Volkswirtschaft in der Eurozone ist, tendiert das BIP dazu, den Euro am stärksten zu bewegen.

Veränderung der Beschäftigung - Der Euro reagiert auch empfindlich auf Veränderungen der Beschäftigung, insbesondere in den größten Volkswirtschaften der Eurozone wie Deutschland und Frankreich.

Deutsche Industrieproduktion - Dies misst die Veränderung der Produktionsmenge in der deutschen Industrie, Bergbau und Steinbruchindustrie. Aus diesem Grund spiegelt es die kurzfristige Stärke der deutschen Industrietätigkeit wider.

Deutsche IFO-Geschäftsklimaumfrage - Dies ist eine der wichtigsten Unternehmensumfragen des Landes. Diese wird monatlich durchgeführt und berücksichtigt sowohl die aktuelle Geschäftslage in Deutschland als auch die Erwartungen für zukünftige Bedingungen.

Budgetdefizite - Daran erinnern, dass eines der Kriterien im Vertrag von Maastricht verlangt, dass die Volkswirtschaften der Eurozone ihre Schuldenquote unter 60% und ihr Defizit weniger als 3% ihres jährlichen BIP.

Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, könnte dies zu einer fiskalischen Instabilität in der Eurozone führen.

Verbraucherpreisindex - Da eines der Ziele der EZB die Wahrung der Preisstabilität ist, behalten sie Inflationsindikatoren wie den VPI im Auge.

Weicht der jährliche VPI vom Zentralbankziel ab, könnte die EZB ihre geldpolitischen Instrumente nutzen, um die Inflation in Schach zu halten.

Grundlagen der Eurozone

Berichte über eine starke Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone oder ihrer Mitgliedsländer können den Euro in die Höhe treiben. Zum Beispiel könnten besser als erwartete BIP-Berichte aus Deutschland oder Frankreich Händler ermutigen, auf den Euro zu setzen.

Uncle Sams Groovy Moves

Plötzliche Veränderungen der Marktstimmung, die vor allem von US-Konjunkturdaten getragen werden, haben einen großen Einfluss auf EUR / USD.

Als Anti-Dollar betrachtet, wird der Euro auch von Gesprächen über eine Diversifizierung der Reserve vom US-Dollar beeinflusst. Euro als neue Reservewährung, oder?

Unterschiede in den Renditen

Anleihen, die zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und 10-jährigen Bundesanleihen (deutsche Anleihen) verteilt sind, geben normalerweise die Richtung von EUR / USD an.

Wenn sich die Differenz zwischen den Renditen der US-Anleihen und der Bundesanleihen ausweitet, bewegt sich EUR / USD zugunsten der Währung mit der höheren Rendite.

Ähnlich wie die Anleiherenditen dienen Zinsdifferenzen auch als ausgezeichneter Indikator für die EUR / USD-Bewegung. Zum Beispiel vergleichen Händler normalerweise den Euribor-Futures-Kurs mit dem Eurodollar-Futures-Kurs.

Nur um das klarzustellen: "Euribor" ist ein Akronym, das für den Euro-Interbank-Angebotskurs steht. Dies ist der Zinssatz, den Banken der Eurozone für Transaktionen zwischen Banken verwenden, während Eurodollars auf US-Dollar lautende Einlagen sind.

Handel EUR / USD

EUR / USD wird in Beträgen gehandelt, die auf Euro lauten. Standard-Losgrößen sind 100.000 EUR und Mini-Losgrößen sind 10.000 EUR.

Der Pip-Wert, der auf US-Dollar lautet, wird berechnet, indem 1 Pip EUR / USD (das sind 0,0001) durch den EUR / USD-Kurs dividiert wird.

Gewinne und Verluste lauten auf US-Dollar.

Für eine Standard-Positionsgröße beträgt jede Pip-Bewegung 10 USD.

Für eine Mini-Positionsgröße ist jede Pip-Bewegung 1 USD wert.

Die Margin-Berechnungen basieren auf US-Dollar.

Wenn beispielsweise der aktuelle EUR / USD-Kurs bei 1,4000 liegt und der Leverage 100: 1 beträgt, wird eine verfügbare Marge von 1.400,00 USD benötigt, um eine Standard-Lot-Position von 100.000 EUR handeln zu können.

Da der EUR / USD-Kurs steigt, ist eine größere verfügbare Marge in US-Dollar erforderlich. Je niedriger der EUR / USD-Kurs ist, desto niedriger ist die erforderliche verfügbare Marge in US-Dollar.

EUR / USD-Trading-Taktiken

Pro-Euro-Bewegungen, die typischerweise nach der Veröffentlichung starker Wirtschaftsdaten aus der Eurozone stattfinden, schaffen Möglichkeiten für lange EUR / USD-Transaktionen.

Anti-Euro-Bewegungen, die in der Regel auftreten, wenn schwache Wirtschaftsberichte der Eurozone veröffentlicht werden, liefern die Grundlage für einen kurzen EUR / USD-Handel.

Da EUR / USD in der Regel als Maß für die Sichtweise der Händler auf den US-Dollar dient, könnte die Wahrnehmung der Richtung des US-Dollars einige Handelsstrategien für EUR / USD schaffen.

Zum Beispiel, wenn Händler erwartet werden, den Dollar zu kaufen, wenn der Einzelhandelsverkaufsbericht der USA bessere als erwartete Ergebnisse druckt, könnten Sie nach einer Gelegenheit suchen, EUR / USD zu verkürzen.

Abgesehen davon, dass Sie warten müssen, bis das Paar EUR / USD erneut testet oder wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbricht, funktioniert auch ein Trade auf Basis von Retracements für dieses Paar.

Der EUR / USD ist sehr anfällig für Retracements, was bedeutet, dass das Setzen von Short- oder Long-Orders bei signifikanten Fibonacci-Levels einige Pips ergeben könnte.

Durch das Einholen von Retracements kann man möglicherweise zu einem besseren Preis in den Handel einsteigen, als einfach nur in Richtung der Kursbewegung zu springen.

Wenn Sie etwas abenteuerlustiger sind, gibt es andere Euro-Paare wie EUR / JPY, EUR / CHF und EUR / GBP, die Sie sich ansehen können! Jedes EUR-Kreuz hat auch coole und einzigartige Eigenschaften.

Zum Beispiel ist der EUR / JPY, der volatiler als EUR / USD ist, während der asiatischen und Londoner Sitzungen tendenziell aktiver.

EUR / GBP und EUR / CHF sind in den meisten Fällen bereichsgebunden. Letzteres ist jedoch anfälliger für große Spikes aufgrund der geringeren Liquidität.

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