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Carry-Trade-Kriterien und Risiko

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Carry-Trade-Kriterien

Es ist ziemlich einfach, ein geeignetes Paar zu finden, um einen Carry-Trade zu machen. Suchen Sie nach zwei Dingen:

  1. Finde eine hohe Zinsdifferenz.
  2. Suchen Sie ein Paar, das stabil oder in einem Aufwärtstrend zugunsten der höher rentierlichen Währung war. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, im Handel zu bleiben SO LANGE WIE MÖGLICH und profitieren von der Zinsdifferenz.

Ziemlich einfach, nicht wahr?

Nehmen wir ein Beispiel aus dem Carry Trade in Aktion:

Dies ist ein Wochen-Chart von AUD / JPY. Bis vor kurzem hat die Bank of Japan eine "Nullzinspolitik" beibehalten (derzeit liegt der Zinssatz bei 0,10%).

Auch bekannt als ZIRP.

Da die Reserve Bank of Australia einen der höheren Zinssätze unter den Hauptwährungen (4,50% im Chartbeispiel) anpreist, haben sich viele Händler auf dieses Paar konzentriert (einer der Faktoren, die einen schönen kleinen Aufwärtstrend bei dem Paar schaffen).

Von Anfang 2009 bis Anfang 2010 bewegte sich dieses Paar von einem Preis von 55,50 auf 88,00 - das sind 3.250 Pips!

Wenn Sie das mit Zinszahlungen aus dem Zinsdifferential der beiden Währungen koppeln, war dieses Paar für viele Anleger und Händler, die den volatilen Auf- und Abwärtsbewegungen des Devisenmarktes standhalten können, ein schönes langfristiges Spiel.

Natürlich verändern wirtschaftliche und politische Faktoren die Welt täglich.

Zinssätze und Zinsdifferenzen zwischen den Währungen können sich ebenfalls ändern, wodurch beliebte Carry-Trades (wie der Yen-Carry-Trade) bei den Anlegern in Ungnade fallen.

Handelsrisiko

Weil Sie ein sehr schlauer Trader sind, wissen Sie bereits, was die erste Frage ist, die Sie stellen sollten, bevor Sie in einen Trade eintreten, oder?

"Was ist mein Risiko?"

Richtig! Bevor Sie einen Trade eingeben, müssen Sie IMMER Beurteilen Sie Ihr maximales Risiko und ob es gemäß Ihren Risikomanagementregeln akzeptabel ist.

Im Beispiel zu Beginn des Unterrichts mit Joe, dem Newbie Forex Trader, hätte sein maximales Risiko 9.000 Dollar betragen. Seine Position würde automatisch geschlossen, sobald seine Verluste $ 9.000 erreicht hatten.

Eh?

Das klingt nicht sehr gut, oder?

Denken Sie daran, dies ist das schlechteste mögliche Szenario und Joe ist ein Neuling, also hat er den Wert von Stop-Losses nicht voll erkannt.

Wenn Sie einen Carry-Trade betreiben, können Sie Ihre Verluste wie bei einem normalen direktionalen Handel begrenzen.

Zum Beispiel, wenn Joe entschied, dass er sein Risiko auf 1.000 $ begrenzen wollte, konnte er einen Stop-Befehl setzen, um seine Position zu schließen, egal wie hoch das Preisniveau für diesen $ 1.000 Verlust sein würde.

Er würde immer noch Zinszahlungen behalten, die er erhielt, während er die Position hielt.

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