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5 Gründe, warum Factoring in Währungskorrelationen hilft Ihnen, besser zu handeln

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Währungskorrelation sagt uns, ob sich zwei Währungspaare über einen bestimmten Zeitraum in der gleichen, entgegengesetzten oder völlig zufälligen Richtung bewegen.

Beim Handel mit Währungen ist es wichtig daran zu denken, dass, da Währungen in Paaren gehandelt werden, kein einzelnes Währungspaar jemals vollständig isoliert ist.

Die Korrelation wird zu dem, was als das bekannt ist, berechnet Korrelationskoeffizient, der zwischen liegt -1 und +1.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Interpretation der verschiedenen Korrelationskoeffizientenwerte.

-1.0Perfekte inverse Korrelation
-0.8Sehr starke inverse Korrelation
-0.6Starke, hohe inverse Korrelation
-0.4Moderate inverse Korrelation
-0.2Schwache, niedrige inverse Korrelation
0Keine Korrelation. Völlig zufällig.
0.2Sehr schwache, unbedeutende Korrelation
0.4Schwache, geringe Korrelation
0.6Moderate Korrelation
0.8Starke, hohe Korrelation
1.0Perfekte Korrelation

So, jetzt wissen Sie, was Währung Korrelation ist und wie man es aus einem fancy chart zu lesen.

Aber wir wetten, Sie fragen sich, wie die Verwendung von Währungskorrelationen Ihren Handel erfolgreicher machen wird?

Warum brauchst du diese wundersame Fähigkeit in der Werkzeugtasche deines Händlers?

Es gibt verschiedene Gründe:

1. Beseitigen Sie kontraproduktiven Handel

Mithilfe von Korrelationen können Sie sich aus Positionen heraushalten, die sich gegenseitig aufheben. Wie die vorangegangene Lektion gezeigt hat, wissen wir, dass EUR / USD und USD / CHF sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, fast 100%.

Eine Position Long EUR / USD UND Long USD / CHF zu eröffnen ist dann sinnlos und manchmal teuer. Abgesehen davon, dass der Spread zweimal bezahlt wird, würde jede Preisbewegung ein Paar nach oben und das andere nach unten bringen.

Wir wollen, dass sich unsere harte Arbeit mit etwas auszahlt!

2. Gewinne nutzen

Gewinne nutzen oder Verluste! Sie haben die Möglichkeit, Positionen zu verdoppeln, um den Gewinn zu maximieren. Lassen Sie uns noch einmal die einwöchige Beziehung zwischen EUR / USD und GBP / USD aus dem Beispiel der vorherigen Lektion betrachten.

Diese beiden Paare weisen eine starke positive Korrelation zum GBP / USD auf und folgen dem EUR / USD praktisch Schritt für Schritt.

Eine Long-Position für jedes Paar zu eröffnen, wäre in der Tat so, als würde man EUR / USD nehmen und seine Position verdoppeln.

Sie nutzen grundsätzlich Hebelwirkung! Mucho Profit, wenn alles gut geht und mucho Verluste, wenn etwas schief läuft!

3. Diversifizieren Sie das Risiko

Wenn Sie wissen, dass Korrelationen existieren, können Sie auch verschiedene Währungspaare verwenden, aber Ihren Standpunkt nutzen.

Anstatt ein einziges Währungspaar die ganze Zeit zu handeln, können Sie Ihr Risiko auf zwei Paare verteilen, die sich auf die gleiche Weise bewegen.

Wählen Sie Paare mit einer starken bis sehr starken Korrelation (etwa 0,7). Zum Beispiel neigen EUR / USD und GBP / USD dazu, sich zusammen zu bewegen.

Die unvollständige Korrelation zwischen diesen beiden Währungspaaren gibt Ihnen die Möglichkeit zu diversifizieren, was Ihr Risiko reduziert. Lassen Sie uns sagen, dass Sie auf USD bullish sind.

Anstatt zwei Short-Positionen von EUR / USD zu eröffnen, könnten Sie einen EUR / USD kurz und einen GBP / USD kurz halten, was Sie vor einem gewissen Risiko schützt und Ihre Gesamtposition diversifiziert.

Für den Fall, dass der US-Dollar ausverkauft, könnte der Euro in einem geringeren Ausmaß als das Pfund betroffen sein.

4. Hedge-Risiko

Obwohl Hedging zu kleineren Gewinnen führen kann, kann es auch helfen, Verluste zu minimieren.

Wenn Sie eine EUR / USD-Long-Position eröffnen, die gegen Sie beginnt, eröffnen Sie eine kleine Long-Position in einem Paar, das sich gegenüber EUR / USD bewegt, z. B. USD / CHF.

Große Verluste abgewendet!

Sie können die verschiedenen Pip-Werte für jedes Währungspaar nutzen.

Zum Beispiel, während EUR / USD und USD / CHF eine fast perfekte -1.0 inverse Korrelation haben, sind ihre Pip-Werte unterschiedlich.

Angenommen, Sie handeln ein 10.000-Minilot, ein Pip für EUR / USD entspricht 1 USD und ein Pip für USD / CHF entspricht 0,93 USD.

Wenn Sie ein Mini-Lot EUR / USD kaufen, können Sie Ihren Handel durch den Kauf eines Mini-Stücks USD / CHF einschränken. Fällt der EUR / USD um 10 Pips, würden Sie 10 USD verlieren. Aber Ihr USD / CHF-Handel würde um 9,30 USD steigen.

Statt $ 10 zu verlieren, sind Sie jetzt nur $ 0.70!

Obwohl Hedging klingt wie die größte Sache seit geschnittenem Brot, hat es einige Nachteile.

Wenn EUR / USD steigt, ist Ihr Gewinn aufgrund der Verluste aus Ihrer USD / CHF-Position begrenzt.

Auch die Korrelation kann jederzeit schwächer werden. Stellen Sie sich vor, EUR / USD fällt um 10 Pips und USD / CHF steigt nur um 5 Pips, bleibt flach oder fällt auch!

Dein Konto wird in Game of Thrones mehr rot sein als die Rote Hochzeit.

Sei also vorsichtig beim Hedging!

5. Bestätigen Sie die Ausbrüche und vermeiden Sie Fakeouts

Sie können Währungskorrelationen verwenden, um Ihre Trade-Entry- oder Exit-Signale zu bestätigen.

Zum Beispiel scheint der EUR / USD ein signifikantes Unterstützungsniveau zu testen. Sie beobachten die Preisbewegung und versuchen, einen Durchbruch nach unten zu verkaufen.

Da Sie wissen, dass EUR / USD positiv mit GBP / USD korreliert und negativ mit USD / CHF und USD / JPY korreliert, überprüfen Sie, ob sich die anderen drei Paare in der gleichen Größenordnung wie EUR / USD bewegen.

Sie stellen fest, dass der GBP / USD ebenfalls in der Nähe eines bedeutenden Unterstützungsniveaus gehandelt wird und sowohl der USD / CHF als auch der USD / JPY in der Nähe von Widerstandsreserven gehandelt werden.

Dies weist darauf hin, dass der jüngste Schritt in US-Dollar erfolgt und einen möglichen Ausbruch für EUR / USD bestätigt, da sich die anderen drei Paare ähnlich bewegen. Sie entscheiden also, dass Sie den Ausbruch handeln werden, wenn er eintritt.

Nehmen wir nun an, die anderen drei Paare bewegen sich NICHT in der Größenordnung von EUR / USD.

Der GBP / USD fällt nicht, USD / JPY steigt nicht und USD / CHF ist seitwärts.

Dies ist normalerweise ein starkes Anzeichen dafür, dass der EUR / USD-Rückgang nicht auf den US-Dollar zurückzuführen ist und höchstwahrscheinlich auf negative EU-Nachrichten zurückzuführen ist.

Der Kurs kann tatsächlich unterhalb des wichtigen Unterstützungsniveaus gehandelt werden, das Sie beobachtet haben, aber da die anderen drei korrelierten Paare sich nicht proportional zum EUR / USD bewegen, wird es keinen Preis-Follow-Through geben und der Preis wird über den Support zurückgehen Level, was zu einem Fakeout führt.

Wenn Sie dieses Setup trotzdem handeln wollten, da Sie von den anderen Paaren keine "Korrelationsbestätigung" erhalten haben, könnten Sie es clever spielen, indem Sie Ihr Risiko reduzieren und mit einer kleineren Positionsgröße handeln.

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